|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843441731 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ALROSA Finance S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2255.13 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843441731, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95 . |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2010043656 |
||||
|
Наименование эмитента: |
SovCom Capital Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3879.79 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010043656, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1030K6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.94 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ЭР-Телеком Холдинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-53015-K-001P Дата регистрации 14.04.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за сентябрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.4333332655 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за сентябрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Карелия |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
13.10.23 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6,4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Номер купона: 24 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Карелия |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
13.10.23 |
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
400 |
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.10.2023 г.
