|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1713473608 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Capital DAC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2782.29 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купон дохода по XS1713473608, 9 купон. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100ZK0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.08 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-12-04715-A-001P Дата регистрации 28.10.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 6.85. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100ZK0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МТС», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-12-04715-A-001P Дата регистрации 28.10.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100ZL8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.75 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-55234-E-001P Дата регистрации 28.10.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100ZL8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
400 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-05-55234-E-001P Дата регистрации 28.10.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106631 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-12464-K-002P Дата регистрации 21.04.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105A87 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Современный коммерческий |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1793.15 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Совкомфлот», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-10613-A Дата регистрации 06.10.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 3.85. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.86 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «Займер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
1-03-00161-A |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 6 месяцев 2023 года по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
2-03-00161-A |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 6 месяцев 2023 года по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.10.2023 г.
