|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.86 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 10.6. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1034X1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103R98 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.29 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.23 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SM7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104JF6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПЗ «Пушкинское», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00629-R Дата регистрации 14.01.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2159874002 |
||||
|
Наименование эмитента: |
LUKOIL Securities B.V. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1783.54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2159874002, 7 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.11.2023 г.
