|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101DB4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101DB4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 15.367. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1041B2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
49.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-87154-H-002P Дата регистрации 12.11.2021, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 9.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106888 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
31.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-55234-E-001P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26229RMFS3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26229RMFS Дата регистрации 03.06.2019, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.11.2023 г.
