|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102T55 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (Акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.10 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105BL8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3018.50 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-36400-R-003P Дата регистрации 19.10.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 3.125. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105BL8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
96592.10 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-02-36400-R-003P Дата регистрации 19.10.2022. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105BY1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1786.95 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-36400-R-003P Дата регистрации 21.10.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 1.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за октябрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.11.2023г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.4333335532 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за октябрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.11.2023г.
