|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2410104736 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Alfa Bond Issuance plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1308.39 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2410104736, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101QF7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.56 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00482-R-001P Дата регистрации 27.05.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 9.45. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101QF7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00482-R-001P Дата регистрации 27.05.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26224RMFS4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26224RMFS Дата регистрации 15.02.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 6.9. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26241RMFS8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26241RMFS Дата регистрации 10.11.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.11.2023 г.
