|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SM7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.93 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103R98 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.29 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1034X1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102HB3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «РОСНАНО» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.66 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «РОСНАНО», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-55477-E-002P Дата регистрации 11.12.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102HB3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «РОСНАНО» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «РОСНАНО», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-05-55477-E-002P Дата регистрации 11.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105XF4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
37.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ГЛОРАКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00060-L-001P Дата регистрации 24.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
4B02-01-00492-R-002P |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29,54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Номер купона: 8 | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US14448C1045 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Carrier Global Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15,8175 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2005251036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Commerce Bancshares, Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23,085 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2005251036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Commerce Bancshares, Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23,085 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1699051066 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24,58125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1699051066 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24,58125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.
