|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1577961516 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2312.23 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577961516, 13 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105H64 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Магнитогорский |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1973.92 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ММК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-21-00078-A Дата регистрации 21.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 4.375. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 8.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JQTS3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «ИНАРКТИКА». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
1-01-55055-E |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,037197 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды из нераспред.прибыли по рез-ам прошлых лет(за 2021 год) | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US8803451033 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Tennant Company — TNC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22,5515 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2774321002 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Eastman Chemical Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
67,229 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2774321002 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Eastman Chemical Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
67,229 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2538681030 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Digital Realty Trust, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
103,822 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2538681030 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Digital Realty Trust, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
103,822 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29275Y1029 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EnerSys Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14,8925 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US25754A2015 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Dominos Pizza, Inc Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
102,971 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US25754A2015 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Dominos Pizza, Inc Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
102,971 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.12.2023 г.
