|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100UG9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.31 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям ООО «ХКФ Банк», 4B020600316B от 20.12.2010 (17-й купон, размер купонного дохода на 1ЦБ-23.31 руб) . |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103PX8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.57 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-55234-E-001P Дата регистрации 13.09.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 8.65. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1017J5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.83 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00146-A-003P Дата регистрации 17.12.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за ноябрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.4333330892 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за ноябрь 2023 года по ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107738 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2688.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Тинькофф Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-02673-B Дата регистрации 09.10.2023, № купона 1. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JSQ66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.12.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.0015997518 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО Банк «Кузнецкий». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29273V1008 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Energy Transfer LP |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19,504 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29273V1008 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Energy Transfer LP |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22,472 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US84265V1052 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Southern Copper Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
84.8 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US84265V1052 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Southern Copper Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
84.8 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 15.12.2023 г.
