|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US69318G1067 |
||||
|
Наименование эмитента: |
PBF Energy Inc. ORD SHS CL A |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Используемый курс 86.9 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US69318G1067 |
||||
|
Наименование эмитента: |
PBF Energy Inc. ORD SHS CL A |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Используемый курс 86.9 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS0088543193 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.12.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5861.105 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купон дохода по облигациям XS0088543193. В соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029T9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Софтлайн» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
750 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Софтлайн», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-04-45848-H-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102LW1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
175 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «АБЗ-1», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата регистрации 17.12.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UD4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит- Стройсистема» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Электрощит-Стройсистема», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00427-R-001P Дата регистрации 18.06.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029T9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Софтлайн» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Софтлайн», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-45848-H-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «Займер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.11 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.49 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102LW1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата регистрации 17.12.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105575 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00606-R-001P Дата регистрации 27.07.2022, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.12.2023 г.
