|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843443273 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EVRAZ plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2373.11 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843443273, 7 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 11.01.2024 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843443273 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EVRAZ plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2373.11 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843443273, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 11.01.2024 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843443273 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EVRAZ plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1291.87 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843443273, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 11.01.2024 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843443273 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EVRAZ plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2373.11 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843443273, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 11.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SN5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 35, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 35, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.01.2024 г.
