|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106XP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.16 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Государственная компания «Автодор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00011-T-006P Дата регистрации 19.09.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 14.11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101C89 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
31.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО Сбербанк, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B0221801481B001P Дата регистрации 20.01.2020, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 6.3. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105PP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.49 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101C89 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО Сбербанк, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B0221801481B001P Дата регистрации 20.01.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за декабрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 22.01.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.4333339091 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за декабрь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 22.01.2024г.
