|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU24021RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 24021RMFS Дата регистрации 24.01.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 14.76. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26212RMFS9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26212RMFS Дата регистрации 17.01.2013, № купона 22, Купонная ставка годовая, % 7.05. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103G00 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Синара — Транспортные Машины» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «СТМ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-55323-E-001P Дата регистрации 22.07.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 8.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104FG2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Сегежа Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-87154-H-002P Дата регистрации 21.01.2022, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 10.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105GZ7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2825.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-05-36400-R-003P Дата регистрации 14.11.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.949. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU29015RMFS3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 29015RMFS Дата регистрации 21.09.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 14.76. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
4-22-65018-D |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
45.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата по купону №23 |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
TATN/03 TATNP/03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.17 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JQW11 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
110.36 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ОАО «ДЗРД». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105GZ7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
95826.60 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Газпром капитал», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4-05-36400-R-003P Дата регистрации 14.11.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.01.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО МФК «Займер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.01.2024 г.
