|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0J2Q06 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
30.77 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «НК «Роснефть». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105QW3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2038.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-09-36400-R Дата регистрации 09.01.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 4.5985. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105QX1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.24 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3765.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-10-36400-R Дата регистрации 09.01.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 3.897. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
4B02-07-01669-A-001P |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.24 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата по купону № 12. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103G91 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.24 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПРОМОМЕД ДМ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00560-R-001P Дата регистрации 26.07.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 9.45. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101Z66 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.24 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.68 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Балтийский лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-36442-R-001P Дата регистрации 28.07.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101Z66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Балтийский лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-03-36442-R-001P Дата регистрации 28.07.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.01.2024 г.
