|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1768.3 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Совкомбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-18-00963-B Дата регистрации 17.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 7.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JUFU0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «НК «Роснефть», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-00122-A Дата регистрации 31.10.2013. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102QY6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ТФН» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ТФН», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-00571-R Дата регистрации 23.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2099763075 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2130.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2099763075, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102QY6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТФН» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.48 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТФН», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00571-R Дата регистрации 23.12.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JUFU0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НК «Роснефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00122-A Дата регистрации 31.10.2013, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105R62 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2258.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-10-36400-R-003P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 4.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
4B02-01-00146-A-003P |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17,08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата по купону №17. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.02.2024г.
