|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXFS8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Газпром капитал», Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное погашение облигации, Рег.номер 4B02-05-36400-R Дата регистрации 16.12.2014. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103F43 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107L82 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1995.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ХКФ Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-08-00316-B Дата регистрации 21.12.2023, № купона 1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXFS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-36400-R Дата регистрации 16.12.2014, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 8.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26207RMFS9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
40.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26207RMFS Дата регистрации 14.02.2012, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 8.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103HT3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00590-R-001P Дата регистрации 05.08.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.48 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
AMUNIBB2DER6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИБАНК» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.02.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9058.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций AMUNIBB2DER6. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
AMUNIBB2DER6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИБАНК» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
120.025146 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям AMUNIBB2DER6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.02.2024г.
