|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103JR3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 10.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SN5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1033B9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.46 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер RU35015RSY0 Дата регистрации 28.04.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 7.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104JF6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПЗ «Пушкинское», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00629-R Дата регистрации 14.01.2022, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107DP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-65116-D- 001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107D74 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭнергоТехСервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00490-R-001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 16.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107JN3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1954.14 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ТМК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-06-29031-H Дата регистрации 18.12.2023, № купона 1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102SN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации 26.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.02.2024г.
