|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466666372 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за январь 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 14.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за январь 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 14.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1077X0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
13.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00380-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.02.2024г.
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106888 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
13.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
31.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-55234-E-001P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26240RMFS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
13.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26240RMFS Дата регистрации 28.06.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU46020RMFS2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
13.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 46020RMFS Дата регистрации 09.02.2006, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 6.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.02.2024г.
