|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1047S3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.43 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
НАО ПКО «ПКБ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-32831-F-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.61 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1047S3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
НАО ПКО «ПКБ», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-03-32831-F-001P Дата регистрации 03.12.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105M59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Лизинговая компания «Роделен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ЛК «Роделен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-19014-J-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYYE3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Ростелеком» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Ростелеком», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00124-A-001P Дата регистрации 14.03.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103R98 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107BL4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1157.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГМК «Норильский никель», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-05-40155-F Дата регистрации 30.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 2.55. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107B43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2109.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-06-32432-H Дата регистрации 16.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 4.65. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.03.2024г.
