|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1059A6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2487.78 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-08-36400-R Дата регистрации 22.09.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107E99 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3696.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Совкомбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-20-00963-B Дата регистрации 17.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZL5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.46 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-28-65045-D-001P Дата регистрации 28.09.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 17.02. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105M59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Лизинговая компания «Роделен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ЛК «Роделен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-19014-J-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2010044621 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Sibur Securities Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1592.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010044621, 9 куп. В соотв. с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UW4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО «Социального развития», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00550-R Дата регистрации 08.06.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 16.31. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102ZH2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Якутская топливно- энергетическая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.5 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЯТЭК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-20510-F-001P Дата регистрации 30.03.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100XC2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Полюс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Полюс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-55192-E-001P Дата регистрации 10.10.2019, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 7.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.73 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102ZH2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Якутская топливно- энергетическая компания» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЯТЭК», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-20510-F-001P Дата регистрации 30.03.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101UW4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.51 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СФО «Социального развития», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00550-R Дата регистрации 08.06.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103F43 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1059A6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
117072 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Газпром капитал», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-08-36400-R Дата регистрации 22.09.2022. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.04.2024г.
