О получении выплат по ценным бумагам эмитента ООО ТД «Мясничий» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4B02-01-00317-R-001P )
|
Реквизиты корпоративного действия
|
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
19 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
19 октября 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка |
18 октября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
| Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Мясничий» |
4B02-01-00317-R-001P |
18 июня 2018 г. |
RU000A0ZZAE0 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
13.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
11.1000 |
| Валюта платежа |
Рубли |
| Дата платежа |
19 октября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода |
19 сентября 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
19 октября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
19 сентября 2018 г. (третий купон) |
Текущая выплата по КД
| |
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств |
| по купону |
11.1000 |
19 октября 2018 г. |
