|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104YT6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-12-16493-A-001P Дата регистрации 12.07.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 13.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107DP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-65116-D- 001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYNY4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.17 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-32432-H-001P Дата регистрации 15.01.2018, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 11.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104KU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.3333332075 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за март 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Нордвей». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за март 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466666372 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доходза март 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0718131099 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Baxter International Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.29 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 86.8 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3886891015 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Graphic Packaging Holding Company Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.1 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 86.8 |
||||
