|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103C04 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Круиз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1006C3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 62, Купонная ставка годовая, % 22.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26228RMFS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26228RMFS Дата регистрации 22.04.2019, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.65. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1078V2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2798.71 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-04-32432-H Дата регистрации 16.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 5.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1030X9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Сэтл Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-36160-R-001P Дата регистрации 12.04.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26222RMFS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26222RMFS Дата регистрации 27.04.2017, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 7.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1030X9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Сэтл Групп», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-03-36160-R-001P Дата регистрации 12.04.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US05379B1070 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Avista Corporation — AVA |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.46 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.3 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0126531013 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Albemarle Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.40 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.5 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2005251036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Commerce Bancshares, Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.27 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.3 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US12541W2098 |
||||
|
Наименование эмитента: |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.61 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.5 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US19239V3024 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Cogent Communications Holdings, Inc. — CCOI |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.945 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.3 |
||||
