|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXS83 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Ярославской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.32 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФ ЯО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35015YRS0 Дата регистрации 22.05.2017, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Y88 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00606-R-001P Дата регистрации 30.08.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100Z91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-15-32432-H-001P Дата регистрации 24.10.2019, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 7.69. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1030S9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU25072MOS0 Дата регистрации 06.04.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.55. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104ZK2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
30.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00590-R-001P Дата регистрации 14.10.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 12.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1065B1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-01671-D-001P Дата регистрации 18.04.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 13.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО МФК «Займер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1030S9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер RU25072MOS0 Дата регистрации 06.04.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.04.2024г.
