|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104V00 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.95 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00331-R Дата регистрации 28.04.2022, № купона 23, Купонная ставка годовая, % 21.84. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2069992258 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
MMC Finance Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1549.23 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2069992258, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXE06 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
45.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-32432-H-001P Дата регистрации 03.02.2017, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 18.2. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYF61 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Администрация Ненецкого автономного округа |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Администрация НАО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001NEN0 Дата регистрации 20.10.2017, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 7.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYFB8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Красноярского края |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.77 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
минфин края, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35014KNA0 Дата регистрации 31.10.2017, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 7.84. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYR91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-32432-H-001P Дата регистрации 31.01.2018, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 11.32. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103YP6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «СГ-транс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.68 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «СГ-транс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-50069-A-001P Дата регистрации 15.10.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105A95 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3958.43 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-36400-R-003P Дата регистрации 06.10.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 8.625. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105SZ2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СибАвтоТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00677-R-001P Дата регистрации 26.12.2022, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TM6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации 28.08.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.58 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032S5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТАНА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЛИТАНА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00028-L-001P Дата регистрации 22.04.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1032S5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТАНА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ЛИТАНА», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-00028-L-001P Дата регистрации 22.04.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1050X7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.16 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «НИКА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00636-R-001P Дата регистрации 18.02.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1050X7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
140 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «НИКА», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00636-R-001P Дата регистрации 18.02.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1059N9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2179.75 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛУКОЙЛ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-17-00077-A Дата регистрации 29.09.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1061K1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 13.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107548 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.7 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «КИВИ Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00011-L-001P Дата регистрации 23.10.2023, № купона 2. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU29024RMFS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 29024RMFS Дата регистрации 25.04.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 15.68. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1713473608 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Capital DAC |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2737.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1713473608, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.05.2024г.
