|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.86 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107605 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
42.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00146-A-003P Дата регистрации 02.11.2023, № купона 2. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107L82 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2008.87 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ХКФ Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-08-00316-B Дата регистрации 21.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 8.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105DS9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
52.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-12464-K-002P Дата регистрации 03.11.2022, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 21. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103F43 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105M59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Лизинговая компания «Роделен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ЛК «Роделен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-19014-J-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103HT3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00590-R-001P Дата регистрации 05.08.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 8.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.05.2024г.
