|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107DP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-65116-D- 001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105YF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Элит Строй», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00593-R-001P Дата регистрации 14.03.2022, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107D74 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭнергоТехСервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00490-R-001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 16.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZL5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-28-65045-D-001P Дата регистрации 28.09.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16.82. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104JF6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПЗ «Пушкинское», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00629-R Дата регистрации 14.01.2022, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107795 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00533-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 20. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1070X5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01671-D-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1024L7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Департамент финансов Томской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Департамент финансов Томской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35067TMS0 Дата регистрации 11.09.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 6.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2333280571 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2505.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2333280571, 6 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1033B9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.46 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35015RSY0 Дата регистрации 28.04.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107RZ0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-13-16493-A-001P Дата регистрации 29.01.2024, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 14.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103JR3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 10.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101NJ6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-45194-D-001P Дата регистрации 17.12.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 39, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102RF3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
41.14 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ХКФ Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B020700316B Дата регистрации 20.12.2010, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107795 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-03-00533-R-001P Дата регистрации 03.10.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104JF6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПЗ «Пушкинское», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00629-R Дата регистрации 14.01.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.05.2024г.
