|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101DB4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО РуСол 1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 16.769. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102CT6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Свердловской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35009SVS0 Дата регистрации 09.11.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1514045886 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Lukoil International Finance B.V. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2176.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1514045886, 15 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2325559396 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
SCF Capital Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1763.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2325559396, 6 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1760786340 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1861.98 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1760786340, 25 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU29009RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
57.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 29009RMFS Дата регистрации 31.12.2014, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 11.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26229RMFS3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26229RMFS Дата регистрации 03.06.2019, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106888 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
31.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-55234-E-001P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1041B2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
49.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Сегежа Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-87154-H-002P Дата регистрации 12.11.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 9.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1071U9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Элемент Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-36193-R-001P Дата регистрации 10.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 15.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101DB4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СФО РуСол 1», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1071U9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.7 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Элемент Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-36193-R-001P Дата регистрации 10.10.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZ7E6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.53 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35010RSY0 Дата регистрации 14.05.2018, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 7.55. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104TM1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хайтэк- Интеграция» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
49.86 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Хайтэк-Интеграция», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00072-L Дата регистрации 10.03.2022, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 20. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107EC7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Ленэнерго», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00073-A-001P Дата регистрации 13.12.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101FH6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-14-04715-A-001P Дата регистрации 13.02.2020, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 6.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103K20 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Маныч-Агро», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00031-L Дата регистрации 26.07.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101P92 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО им. Т.Г. Шевченко, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-34127-E-001P Дата регистрации 12.05.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106R79 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭНЕРГОНИКА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00518-R-001P Дата регистрации 02.08.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1077U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Ульяновской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Ульяновской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34006ULN0 Дата регистрации 03.11.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1077U6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Ульяновской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
300 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Ульяновской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU34006ULN0 Дата регистрации 03.11.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2159874002 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
LUKOIL Securities B.V. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.05.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1770.08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2159874002, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.05.2024г.
