|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103C04 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Круиз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021, № купона 35, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JWZ77 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Свердловской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35003SVS0 Дата регистрации 08.11.2016, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 9.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JWZY6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО АФК «Система», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01669-A-001P Дата регистрации 21.11.2016, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 14.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101PA0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Правительство Белгородской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Правительство Белгородской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34014BEL0 Дата регистрации 20.04.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 5.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103WV8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО Сбербанк, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-500-01481-B-001P Дата регистрации 21.10.2021, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107B84 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1727.55 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Совкомбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-17-00963-B Дата регистрации 17.11.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 7.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1006C3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 63, Купонная ставка годовая, % 22.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034J0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.43 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-16419-A-001P Дата регистрации 30.04.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1034J0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-16419-A-001P Дата регистрации 30.04.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101PA0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Правительство Белгородской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Правительство Белгородской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU34014BEL0 Дата регистрации 20.04.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466665894 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за апрель 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за апрель 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104KU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.04.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.3333332075 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за апрель 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Нордвей» . |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.05.2024г.
