|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103L03 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-16493-A-001P Дата регистрации 12.08.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1069N8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
42.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГМК «Норильский никель», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-09-40155-F Дата регистрации 18.05.2023, № купона 4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105VU7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Эталон-Финанс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.16 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Эталон-Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-55338-H-002P Дата регистрации 17.02.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 13.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26225RMFS1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26225RMFS Дата регистрации 15.02.2018, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 7.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1074Q1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.53 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00108-L-001P Дата регистрации 20.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 15.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26236RMFS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26236RMFS Дата регистрации 09.11.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 5.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106EZ0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.16 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ВИС ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00554-R-001P Дата регистрации 21.06.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 12.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1043Z7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Биннофарм Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00054-L-001P Дата регистрации 18.11.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.05.2024г.
