|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106YN4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Продовольствие» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Группа «Продовольствие», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00013-L-001P Дата регистрации 14.09.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JWHA4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
426087.35 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A0JWHA4 Рег.номер 12840077V Дата регистрации 27.05.2016, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 4.75. В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101QL5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.55 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-17-32432-H-001P Дата регистрации 24.12.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 7.44. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101WD0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Ярославской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.98 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФ ЯО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35018YRS0 Дата регистрации 08.07.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106SF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00380-R-001P Дата регистрации 31.07.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106SK2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-71794-H- 002P Дата регистрации 17.08.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107HG1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-00146-A-003P Дата регистрации 25.12.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 17.3. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032X5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00455-R-001P Дата регистрации 16.04.2021, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 10.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068R1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-03349-B-002P Дата регистрации 14.12.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1079G1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Мани Капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО МФК «МК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-05736-P-001P Дата регистрации 16.11.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 22. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104V00 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00331-R Дата регистрации 28.04.2022, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 22.47. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.05.2024г.
