|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXSD3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
комитет финансов Волгоградской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.91 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Облфин, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35007VLO0 Дата регистрации 22.05.2017, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 7.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107AG6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Центр», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-10214-A-001P Дата регистрации 27.11.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 16.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXSD3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
комитет финансов Волгоградской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
300 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Облфин, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер RU35007VLO0 Дата регистрации 22.05.2017. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102FT9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО АФК «Система», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-17-01669-A-001P Дата регистрации 26.11.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 6.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029F8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3.7 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 44, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103760 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19.95 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ХКФ Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B020400316B Дата регистрации 20.12.2010, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105TS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105658 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
55.56 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105658 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TM6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.59 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации 28.08.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106CJ8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00533-R-001P Дата регистрации 30.05.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106CJ8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00533-R-001P Дата регистрации 30.05.2023, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107WF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Партнерство, Инвестиции, Развитие» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00135-L-001P Дата регистрации 20.02.2024, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2410104736 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.05.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1324.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2410104736, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZP6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-00668-R-001P Дата регистрации 10.08.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020, № купона 35, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.06.2024г.
