|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105KR6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
56.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ВСК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-36527-R-001P Дата регистрации 30.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 11.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102FV5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Челябинской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Челябинской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001CLB0 Дата регистрации 23.11.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102G35 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство экономики и финансов Московской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МЭФ Московской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35016MOO0 Дата регистрации 30.11.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 5.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C34 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ПКО «АйДи Коллект», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00597-R Дата регистрации 30.11.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1843437036 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
RZD Capital P.L.C. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.05.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2151.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843437036, 5 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105JU2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
46.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ВЭБ.РФ, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-439-00004-T-001P Дата регистрации 30.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101S99 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Кировский завод» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Кировский завод», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00046-A-001P Дата регистрации 23.04.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102G35 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство экономики и финансов Московской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МЭФ Московской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU35016MOO0 Дата регистрации 30.11.2020. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1143363940 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8250 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1143363940, 19 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JU6Q7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.85 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–04.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103N19 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «АПРИ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АПРИ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-12464-K Дата регистрации 13.08.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.06.2024г.
