|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JVA10 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-32432-H Дата регистрации 24.04.2014, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 13.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 35, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100FE5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-14-32432-H-001P Дата регистрации 06.06.2019, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 11.39. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1082Q4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4215.32 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-12-01000-B Дата регистрации 08.02.2024, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103NE3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-05987-P-001P Дата регистрации 02.09.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104735 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-67750-H-001P Дата регистрации 19.11.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 11.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103F43 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.06.2024г.
