|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107D74 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭнергоТехСервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00490-R-001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 16.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105YF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Элит Строй», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00593-R-001P Дата регистрации 14.03.2022, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZL5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-28-65045-D-001P Дата регистрации 28.09.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 16.93. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107RZ0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-13-16493-A-001P Дата регистрации 29.01.2024, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 14.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103B05 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Татнефтехим», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00017-L Дата регистрации 18.06.2021, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZY59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3983.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 44903349B Дата регистрации 08.11.2018, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103B05 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
500 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Татнефтехим», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-00017-L Дата регистрации 18.06.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 40, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
AVAN |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционерное общество |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.46 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 1 квартал 2024 года. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0B9BV2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «КуйбышевАзот». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106XF2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
30 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 1 квартал 2024 года по акциям ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0F6ST2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.5546894828563 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям АО «ЭнергосбыТ Плюс». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
BKBK/08 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.027378645 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.06.2024 г.
