|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1040S8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Ульяновской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Ульяновской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34004ULN0 Дата регистрации 27.10.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.55. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYAP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-32432-H-001P Дата регистрации 14.09.2017. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYAP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.3 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-32432-H-001P Дата регистрации 14.09.2017, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 17.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYL22 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Правительство Карачаево-Черкесской Республики |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Правительство КЧР, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU35001KRC0 Дата регистрации 08.12.2017. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYL22 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Правительство Карачаево-Черкесской Республики |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.85 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Правительство КЧР, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001KRC0 Дата регистрации 08.12.2017, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 8.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105H64 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1947.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ММК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-21-00078-A Дата регистрации 21.11.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.375. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105H64 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
89021.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ММК», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-21-00078-A Дата регистрации 21.11.2022. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1016Z3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 8.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1070X5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01671-D-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1077X0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00380-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103935 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «реСтор» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «реСтор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00599-R-001P Дата регистрации 11.06.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103935 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «реСтор» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «реСтор», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-00599-R-001P Дата регистрации 11.06.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103943 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.82 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Аэрофлот», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00010-A-001P Дата регистрации 11.06.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107795 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00533-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 20. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009046452 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
25.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «НЛМК». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–11.06.2024 г.
