|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103C04 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Круиз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 12. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107738 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2670.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Тинькофф Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-02673-B Дата регистрации 09.10.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 11.992. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1006C3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 64, Купонная ставка годовая, % 22.25. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1577961516 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Designated Activity Company |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2260.77 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577961516, 14 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107EC7 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Ленэнерго», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00073-A-001P Дата регистрации 13.12.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JUQC5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
82.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Ашинский метзавод», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-45219-D Дата регистрации 21.03.2014, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JUQC5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «Ашинский метзавод», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-45219-D Дата регистрации 21.03.2014. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103C04 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
50 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Круиз», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1577961516 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
88208 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1577961516. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104KU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.3333332075 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за апрель 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Нордвей». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за май 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466665894 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за май 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106EP1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПР-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00371-R-002P Дата регистрации 07.06.2022, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.06.2024г.
