О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102KG6

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

12.28

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4B02-05-67750-H-001P Дата регистрации

10.12.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 9.75.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A106WZ2

Наименование эмитента:

Акционерное общество «АПРИ»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

52.36

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «АПРИ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер

4B02-03-12464-K-002P Дата регистрации 11.09.2023, № купона

3, Купонная ставка годовая, % 21.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A106VV3

Наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

14.5

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер

4B02-27-65045-D-001P Дата регистрации 05.09.2023, № купона

9, Купонная ставка годовая, % 17.07.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104W33

Наименование эмитента:

акционерное общество «Почта России»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

50.61

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «Почта России», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4B02-03-16643-A-002P Дата регистрации

09.12.2021, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 10.15.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1078K5

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Ультра»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

15.41

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Ультра», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4B02-02-00481-R Дата регистрации

26.10.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 18.75.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103QH9

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

22.69

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «Эталон-Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4B02-03-55338-H-001P Дата регистрации

13.09.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9.1.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

 RU000A102KG6

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»

Дата фиксации списка:

 17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

165

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «ГК «Пионер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное

погашение основного долга,Рег.номер 4B02-05-67750-H-001P

Дата регистрации 10.12.2020.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

SVTZ/04

Наименование эмитента:

Акционерное общество «Северский трубный завод»

Дата фиксации списка:

09.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

41.55

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2023 год по акциям АО «СТЗ».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A107RM8

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания

«Займер»

Дата фиксации списка:

09.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

4.58

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 1 квартал 2024 года по акциям ПАО МФК

«Займер».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU0007252813

Наименование эмитента:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное

общество)

Дата фиксации списка:

31.05.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2.02

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2023 год по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО).

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU0009100291

Наименование эмитента:

публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Дата фиксации списка:

03.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

564

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».