|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107TR3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-71794-H- 002P Дата регистрации 15.02.2024, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104BU2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГК «ЕКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02800-A Дата регистрации 03.12.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 13. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 19. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107746 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1239.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Тинькофф Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-04-02673-B Дата регистрации 09.10.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 6. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102KT9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Администрация муниципального образования город Краснодар |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.02 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Администрация муниципального образования город Краснодар, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34003KRA1 Дата регистрации 18.12.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6.7. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104B53 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.11 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «АСПЭК-Домстрой», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00634-R Дата регистрации 08.12.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104B53 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «АСПЭК-Домстрой», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00634-R Дата регистрации 08.12.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0B6NK6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.51 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «ТМК». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–20.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
MGLM/01 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «МГКЛ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.08 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «МГКЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–20.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
TECS/04 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.325999263608046 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Интер РАО». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–20.06.2024 г.
