|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXTS9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
373827.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A0JXTS9 Рег.номер 12840078V Дата регистрации 23.06.2017, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 4.25.В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.7 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО МФК «Займер», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107GT6 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СЕЛЛ-Сервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00645-R Дата регистрации 19.12.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 19.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106YN4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Продовольствие» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Группа «Продовольствие», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00013-L-001P Дата регистрации 14.09.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 16. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Y88 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00606-R-001P Дата регистрации 30.08.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 18. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106SK2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-71794-H- 002P Дата регистрации 17.08.2023, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106EV9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «КИФА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «КИФА», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-80929-H-001P Дата регистрации 30.12.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106EV9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «КИФА» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «КИФА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80929-H-001P Дата регистрации 30.12.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100TT4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00417-R-001P Дата регистрации 05.09.2019, № купона 58, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100TT4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
77 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00417-R-001P Дата регистрации 05.09.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UD4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит- Стройсистема» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Электрощит-Стройсистема», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00427-R-001P Дата регистрации 18.06.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 13. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS0088543193 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.06.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5607.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS0088543193. В соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JPR50 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Селигдар» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Селигдар». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–24.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JSQ66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.0022218775 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО Банк «Кузнецкий». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–24.06.2024 г.
