|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068R1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.76 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-03349-B-002P Дата регистрации 14.12.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 17.38. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1079G1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Мани Капитал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО МФК «МК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-05736-P-001P Дата регистрации 16.11.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 20. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZBV2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
51.61 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-56453-P Дата регистрации 05.08.2016, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 10.35. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UR4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «БСК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-01068-K-001P Дата регистрации 23.06.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 6.6. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103Q08 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.71 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103RT2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Экспобанк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02998-B-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103S14 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.78 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 8.8. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107HG1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-00146-A-003P Дата регистрации 25.12.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 17.3. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107VW9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3110.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-20-01978-B Дата регистрации 26.12.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 7.121. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032X5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00455-R-001P Дата регистрации 16.04.2021, № купона 38, Купонная ставка годовая, % 10.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103Q08 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103S14 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107VW9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
87373 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-20-01978-B Дата регистрации 26.12.2023. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
MAGN/03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.752 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «ММК». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–25.06.2024 г.
