О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103CD8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая

компания «Дельта»

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

 250

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: REDM/BN

Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-00556-R-001P Дата

регистрации 30.06.2021.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105XA5

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7338.66

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4-17-36400-R-003P Дата регистрации

27.02.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 1.54.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

ISKL

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Артген биотех»

Дата фиксации списка:

17.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1.2

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Артген».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A0JPPT1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Россети Урал»

Дата фиксации списка:

14.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.03836

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 1 квартал 2024 года по акциям ПАО «Россети

Урал».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A0JPPT1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Россети Урал»

Дата фиксации списка:

14.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.05441

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Россети Урал».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103CD8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая

компания «Дельта»

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

6.54

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: INTR Выплата

купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00556-R-001P Дата

регистрации 30.06.2021, № купона 12, Купонная ставка

годовая, % 10.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105JH9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1286.22

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4-06-36400-R-003P Дата регистрации

24.11.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 3.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A106TM6

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

13.15

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации

28.08.2023, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 16.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1032P1

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»)

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

6.58

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020,

№ купона 36, Купонная ставка годовая, % 8.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1032P1

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»

Дата фиксации списка:

 28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

57.73

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: DRAW Частичное досрочное

погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00586-R Дата

регистрации 28.12.2020.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Купонный доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1082P6

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Дата фиксации списка:

28.06.24

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2679.63

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного

дохода,Рег.номер 4-13-01000-B Дата регистрации 08.02.2024,

№ купона 1, Купонная ставка годовая, % 6.25.