|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107WF2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Партнерство, Инвестиции, Развитие» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00135-L-001P Дата регистрации 20.02.2024, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105658 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022, № купона 22, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZP6 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-00668-R-001P Дата регистрации 10.08.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1964558339 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3108.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1964558339, 11 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029F8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.96 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 45, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105658 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
55.56 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1964558339 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance public limited company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
87297.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1964558339. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A108KL3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
141 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 3 месяца 2024 года по акциям МКПАО «МД Медикал Груп». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–03.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105TS5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.07.2024г.
