|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
CH1100259816 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
RZD Capital P.L.C. |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15207.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям CH1100259816, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYCM2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Красноярского края |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
минфин края, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34013KNA0 Дата регистрации 04.10.2017, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 7.85. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2010030919 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
ALROSA Finance S.A. |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1363.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010030919, 8 куп. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C34 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ПКО «АйДи Коллект», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00597-R Дата регистрации 30.11.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 18. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JVM81 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Оренбургской области |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.96 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Оренбургской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35003AOR0 Дата регистрации 06.07.2015, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 14. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JVM81 |
||||
|
Наименование эмитента: |
министерство финансов Оренбургской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Оренбургской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU35003AOR0 Дата регистрации 06.07.2015. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.07.2024г.
