|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1062M5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Селигдар» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
89.71 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Селигдар», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-32694-F-001P Дата регистрации 21.03.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 5.5. Номинал при размещении 4 961.49 RUB. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JSGV0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
48.87 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-32-65045-D Дата регистрации 03.05.2012, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 9.8. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1076A0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00417-R-001P Дата регистрации 27.10.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 17. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C91 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 18. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107C91 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JTFL1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Региональные электрические сети» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.46682 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям АО «РЭС». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–05.07.2024 г.
