|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYQY7 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО АФК «Система», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-01669-A-001P Дата регистрации 31.01.2018, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 6.9. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105QW3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1963.58 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-09-36400-R Дата регистрации 09.01.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.5985. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TJ2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-87071-H Дата регистрации 28.08.2023, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 16. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068R1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.74 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-03349-B-002P Дата регистрации 14.12.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 17.35. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105QW3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1963.58 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-09-36400-R Дата регистрации 09.01.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.5985. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103G91 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПРОМОМЕД ДМ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00560-R-001P Дата регистрации 26.07.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 9.45. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101Z66 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.23 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Балтийский лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-36442-R-001P Дата регистрации 28.07.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104V00 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19.08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00331-R Дата регистрации 28.04.2022, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 23.22. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101Z66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Балтийский лизинг», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-03-36442-R-001P Дата регистрации 28.07.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103G91 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПРОМОМЕД ДМ», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-00560-R-001P Дата регистрации 26.07.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SBER/03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО Сбербанк. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–26.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SBERP/03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО Сбербанк. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–26.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0007976965 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
249.69 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО АНК «Башнефть». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–26.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0007976957 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
249.69 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО АНК «Башнефть». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–26.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009090559 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.012 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО ОМЗ. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–26.07.2024 г.
