Реквизиты корпоративного действия |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
14 ноября 2018 г. |
Дата КД (расч.) |
14 ноября 2018 г. |
Дата и время фиксации списка |
13 ноября 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации |
26216RMFS |
08 ноября 2013 г. |
RU000A0JU9V1 / SU26216RMFS0 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Информация о выплате купонного дохода |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.7000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
33.4100 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
14 ноября 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
16 мая 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
14 ноября 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
16 мая 2018 г. (девятый купон) |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств |
по купону |
33.4100 |
14 ноября 2018 г. |
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=905067