Переворачиваем позиции, — Вадим Сысоев, Юнити Траст

«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.

Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +2.76%, S&P500 +2.95%, NASDAQ +2.77%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones возобновил формирование коррекционного отскока, который может быть коррекцией, как ко всему падению, так и локальной коррекцией к снижению от 3 июня. При этом индекс Dow Jones практически подобрался к верхней границе начального диагонального треугольника в районе 10210 пунктов.

Итак, индекс Dow Jones мог завершить формирование начального диагонального треугольника и будет отскок, но не выше 10350-10500 пунктов на 1-3 недели, теперь в нем есть первый заход наверх, коррекция, а также еще один заход наверх, что говорит о том, что первый зигзаг сформирован.

Но более хитрый вариант заключается в том, что могла быть лишь корректировка текущей малой 5-ти волновки, а затем резкий пробой и слом фигуры.

С краткосрочной волновой точки зрения отскок до 13 мая может быть коррекцией к падению, сейчас новый этап снижения или в рамках 3-ей волна. В 3-ей волне 25 апреля завершилась 1-ая пятиволновка вниз, 3 июня завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне. Началась 3-ая субволна, в ней сформирована 1-ая малая волна и возможно 2-ая малая волна.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

Также возможно, что все снижение от 26 является 5-ти волновкой, завершился отскок к 10500-10700 пунктам. Сейчас идет новая 5-ти волновка вниз.

Но исходя из текущей ситуации, и формирования шипа 6 мая, наиболее вероятен сценарий с формированием начального диагонального треугольника, где завершилась 5-ая волна, после чего будет отскок на 1-3 недели.

На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.

Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10210 пунктов. Уровнем поддержки будет 9680 пунктов.

Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10315.21 пунктов, а на продажу на отметке 9757.55 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.

На дневном графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в покупке.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.

11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.

Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.

Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.

Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» попытались сформировать движение вниз.

Во второй половине торговой сессии «быки» нивелировали не только все снижение, но и закрыли торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ сначала протестировал границу канала в районе 1304 пунктов, после чего большую часть торговой сессии проторговался около 1315-1318 пунктов, однако ближе к окончанию сессии «быки» организовали повторный рывок к коридору 1335-1345 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 4 июня. Данное движение по-прежнему рассматривается как 2-ая малая волна. Поэтому если будет пробой 1289.29 пунктов, то будет падению к 1249 пунктам, далее к 1195 пунктам. Плюс варианта в том, что были проколоты минимумы волны b в районе 1297-1298 пунктов.

Кроме того, вчера «быки» упустили возможность для формирования треугольника, который допускал поход на 1260-1270 пунктов, а потом снова к 1370-1410 пунктам в рамках составной коррекции.

Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, и он может встать в отскок на 1-2 недели, то снижение от 4 июня может быть коррекционным по отношению к подскоку от 25 апреля. Однако вчера «быки» упустили возможность для формирования треугольника, который допускал поход на 1260-1270 пунктов, а потом снова к 1370-1410 пунктам в рамках составной коррекции.

По дням индекс ММВБ находится в продаже, локально индекс ММВБ также в продаже, но есть легкая «бычья» дивергенция, поэтому сегодня борьба продолжится.

С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Начинается 3-ая волна.

Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.

Также допускается вариант с 4-ой волной, причем если индекс Dow Jones формирует начальный треугольник, то у нас станет первым вариант с формированием 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1345, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1307 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.

Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084.29 и 1060 пункта, так и завершил большой отскок и начинать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.

Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1378.04 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.

Вчера мы советовали открывать лонг на преодолении фрактала на покупку 1338.7 пунктов. Сегодня советуем лонг прикрыть и переоткрывать шорт, стоп 1362 пункта».

Источник: Прайм-Тасс

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?