«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.9%, S&P500 -2.33%, NASDAQ -2.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые впервые за долгое время нанесли серьезный удар по «быкам».
В итоге индекс без особых проблем преодолел границу тренда в районе 11070 пунктов. При этом понедельник был закрыт доджем, а вчера «медвежьим» поглощением, поэтому падение может продолжиться, после снятия часовой перепроданности. Кроме того, вчера был протестирован фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов, который пока устоял.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и «медвежьи» дивергенции, но для разворота «медведям» надо проходить фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, но есть локальные цели 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет/завершилось формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11070 пунктов. Уровнем поддержки будет 10970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258.01 пунктов, а на продажу на отметке 10973.92 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование коррекционного движения.
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, однако в последний торговый час «быки» отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ находился под контролем у «медведей», которые сумели достигнуть и закрыть «бычий» гэп в районе 1461-1462 пунктов, двигаясь вдоль границы тренда. В дальнейшем «медведи» направились уже к рубежу 1453 пункта, который пока сумел устоять. Если «медведи» закрываются ниже данного уровня, то на первый план выйдет нижеуказанный альтернативный сценарий. А пока текущее снижение может быть коррекционным по отношению к подскоку от 22 апреля, но нельзя уходить ниже 1436 пунктов. Если при снятии часовой перепроданности индекс не уйдет выше 1472 пунктов, то в реализацию также выходит альтернативный сценарий. Также индекс ММВБ опустился ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1469 и 1475 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, в первом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз, где «быки» сформировали локальное дно в районе 1438 пунктов, сейчас идет коррекция падения к 1476-1488-1501 пунктам. В данном случае вчера индекс сформировал волну а, текущее снижение волна b, поэтому будет еще один заход наверх в рамках волны с, после чего вниз. Не актуально после 1438 пунктов.
Альтернативный сценарий также пока актуален и подразумевает, что индекс ММВБ уже откорректировал/корректирует падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны, которая формируется в виде неправильной коррекции. Так минимум в районе 1436 пунктов был волной b, а вчера индекс ММВБ установил условный максимум в рамках волны с. Исходя из этого, коррекция/отскок может подходить к окончанию, но «медведям» надо пробивать 1453 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага «abc» с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1501, далее 1520 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1455 и 1438 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Подтверждение среднесрочного разворота — пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.36 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1436.48 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1461-1463 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если не будет пройден фрактал на продажу 1436.48 пунктов. После отскока или закрытия ниже 1436 пунктов, переоткрытие шорта».
Источник: Прайм-Тасс
