«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.07%, S&P500 -0.10%, NASDAQ +0.17%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался около достигнутых уровней между восходящим каналом в районе 11070 пунктов и фракталом на покупку на отметке 11154.17 пунктов. Возможно, мы увидим еще один локальный максимум, хотя появилась новая медвежья дивергенция, поэтому он может быть и условным.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
«Медведям» надо проходить 10973 пункта, а локально 11059 пунктов. На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и «медвежьи» дивергенции.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
В целом пока еще «быки» по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11190 пунктов. Уровнем поддержки будет 11070 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11154.55 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» перехватили инициативу и направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии проколол фрактал на покупку на отметке 1482.32 пунктов, после чего достиг сначала 1486 пунктов, а затем 1489 пунктов, и при этом была протестирована 89-часовая скользящая средняя. На этом «бычье» счастье завершилось, и инициатива перешла к «медведям», которые вернули индекс ММВБ под 1486 пунктов, сформировав шип, поэтому оба наших предыдущих сценария актуальны.
Так в первом сценарии индекс ММВБ формировал коррекционный отскок к 1475-1486 пунктам в рамках формирования 4-ой малой волны, и сейчас идет формирование 5-ой малой волны, которая должна пробить сначала 1438.58 пунктов, а затем 1395.13 пунктов. Цели 1432-1420-1382 пункта.
Альтернативный сценарий еще более «медвежий», где индекс ММВБ корректирует/откорректировал падение к 1489-1501 пунктам, после чего также возобновит/л снижение, но уже более сильное, чем в вышеуказанном сценарии. В данном случае текущее снижение может быть коррекцией к подскоку, после чего допускается еще один заход в коридор 1489-1501 пунктов. Локальные поддержки 1462 и 1458 пунктов.
Помимо этого, «медведи» пока не сумели закрепиться ниже первого важного рубежа 1460.43 пунктов, и ограничились лишь его проколом, что сохраняет надежды «быкам». Напоминаем, что прошлая торговая неделя была закрыта «надгробием», поэтому на текущей неделе необходимо «медвежье» поглощение, а «медвежий» «гэп», который был в понедельник, может им в этом помочь.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага «abc» с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1490, далее 1500 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1438 и 1395 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Подтверждение среднесрочного разворота — пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.87 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1438.58 пунктов.
Вчера мы советовали держать шорт как минимум до фрактала на продажу 1438.58 пунктов/стоп 1483 пунктов-был проколот/. Сегодня советуем шорт прикрыть, если не будет пройден диапазон 1458-1462 пункта, и при этом будет допускаться покупка с целью 1489-1501 пунктов. Переоткрытие шорта или в данном диапазоне или после 1438 пунктов».
Источник: Прайм-Тасс
